RSI 지표 보는법 및 보조지표 해석방법

RSI 지표 보는법 및 보조지표 해석방법

 

투자를 하면서 누군가가 매수, 매도 시점을 알려준다면 좋을텐데, 이번 컨텐츠에서는 그것과 유사한 RSI 지표 보는법에 대해서 알아보려고 합니다. 단타매매를 주로 하시는 고수 매매자들도 RSI 보조지표를 참 많이 활용합니다. 그렇다면 RSI 지표의 뜻과 보는법은 무엇인지 알아보고, 활용법까지 배워보겠습니다. 

 

 

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RSI 보조지표 뜻은?

 

RSI는 주가가 하락하고 상승할 때 그 강도를 표현하는 지표입니다. 주가가 상승할 때 매수세가 매우 강하다면 추가 상승할 가능성이 높겠지만, 매수세가 그리 강하지 않다면 곧 하락 반전할 가능성이 크다고 볼 수 있습니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다. 즉, 투자자들의 심리가 현재 어떤 상태에 놓여져 있는지 해석해주는 지표라고 할 수 있습니다. 

다시말하면 RSI 지표가 높으면 높을수록 매수세가 과열되었다는 뜻이고, 낮으면 낮을수록 매도세가 지나치게 심화되었다고 해석하면 됩니다. 통상적으로 RSI 보조지표가 70을 돌파하면 과열국면이라고 해석하고, 30이하에서는 매도세가 지나친 수준이다고 해석합니다. 

RSI도 이동평균선이 있다?

 

RSI 지표도 주가 봉차트처럼 매일매일 값이 산출됩니다. 따라서 이동평균선을 이을 수 있습니다. 이를 RSI Signal이라고 하는데, 봉차트에서 캔들이 이동평균선을 돌파하고 올라왔을 때, 혹은 깨고 내려갔을 때 의미있게 해석하는 것과 유사합니다. 

RSI 지표를 이용한 보편적 해석방법

1. 매수해야 할 시점

주가가 바닥을 기면서 RSI가 30이하로 내려간 상황에서, 갑자기 RSI 지표가 RSI 시그널을 돌파하고 올라오는 경우 매수 시점으로 삼아볼 수 있습니다. 캔들차트와 비교하면 이 경우 봉차트가 하강하고 있는 이평선을 상향 돌파하면서 대량거래가 터진 상황이라고 할 수 있습니다. 

다만, 이는 단기적인 관점에서 매매기법입니다. 만약 장기적인 관점에서 접근하신다고 하면 RSI가 오랜 기간 동안 30선 이하에서 머물다가 조금씩 상승하여 50에 근접해질때 매수하는 것이 좋습니다. 다시 말하면 매수세가 회복되고 있다는 뜻이기 때문입니다. 

2. 매도해야 할 시점

주가가 계속 오르는 과정에서 RSI 지수가 70을 돌파했는데, 주가가 더 이상 상승하지 못하고 횡보하는 모습을 보일때 혹은 RSI 지수가 RSI 시그널 선을 깨고 내려올 때 매도 관점에서 접근해야 합니다. 매수세가 많이 붙어있음에도 주가가 오르지 못한다는 뜻으로 매도세가 상당히 강력하다는 것을 알 수 있고, 곧 저항선의 역할을 하고 있는 것입니다. 

주가가 오랜 기간 상승하는 경우에도 RSI가 50을 넘어 70선까지 근접하는 경우가 있습니다. 거래량이 점점 하락하면서 RSI 지수 역시 조금씩 떨어지며 50근처까지 내려올때도 매도 시그널이라고 이해하시면 되겠습니다. 

주의할 점

RSI 지표만으로 정확한 매수, 매도 시점을 파악하는 것은 사실상 불가능에 가깝습니다. 그래서 봉차트, 거래량 등 아래의 칼럼에서 언급한 내용까지 종합적으로 고려하는 것이 좋습니다. 또한, 종목의 거래량이 적거나 우선주 종목과 같이 10~100주로 가격변동폭이 크게 발생하는 종목들 역시 정확한 해석이 어렵습니다. 

 

 

다이버전스를 활용한 매매법

다이버전스란 추세가 약화되는 현상을 말하는 용어입니다. 즉, 주가가 오르고 있지만 RSI 지표가 일정 기준 이상 상승하지 못하고 횡보하거나 하락하는 경우가 그것입니다. 물론 주가가 하락하는 경우에도 RSI 지표가 일정 수준 이하로 내려가지 않고지지 받는 것도 여기에 해당합니다. 

1. N자형 패턴 활용하기

예전 “주식 거래량 보는법 분석 시 꼭 알아야 하는 3가지” 편에서 주가는 N자형 패턴으로 상승하는 경우가 많다고 했습니다. RSI 지표도 유사합니다. 저점에서 상승 반전을 할 때 RSI 지표 역시 1차적으로 상승했다가 조정을 받게 됩니다. 그런데 조정을 받을 때 전 저점보다는 높은 지점에서 유지가 된다면 상승 전환이라고 이야기 할 수 있습니다. 

 

하락 시에도 마찬가지입니다. 주가가 상승과 조정을 반복하면서 오르게 되면 RSI 지표 역시 뒤따라가는 모습을 보이는데, RSI 지표가 전고점을 돌파하지 못하고 고점을 낮추어 나간다면 매수세가 약해진다는 의미입니다. 따라서 매도 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다. 

 

2. 2일 RSI 지표로 단기 매매 타점 파악하기

RSI 지수 산출 간격을 2일로 아주 짧게 설정할 수 있습니다. 이는 곧 초단기적으로 매수세와 매도세의 강도를 보는 것입니다. 이렇게 설정한 이후 이동평균선과 같이 관찰함으로써 매수, 매도 시점을 잡는 것입니다. 

만약 주가가 약한 상승 추세를 기록하면서 이평선 역시 약한 상승 추세를 보일 때 2일 RSI 지표가 일시적으로 10 미만으로 내려갈 때 매수시점으로 잡을 수 있습니다. 반대로 주가가 횡보 혹은 약한 하락세에 있을 때 2일 RSI 지표가 90이상으로 치솟는다면 일시적인 급반등세가 나타났다는 것을 의미하는 것으로 매도시점으로 파악해볼 수 있습니다. 

이동평균선의 종류는 단기투자자인 경우 단기 이동평균선(주로 5일선~10일선)을 이용해 분석하시면 되고, 중.장기적 관점의 투자자라면 장기 이동평균선(20일선 이상)을 위주로 분석에 사용하시면 됩니다. 


이렇게 이번에는 RSI 지표 보는법에 대해서 알아보았습니다. 생소할 수 있는 개념인데, 사실 RSI지표도 과거 데이터를 통해 만들어진 차트이기 때문에 후행성이라는 한계가 있습니다. 잘 활용하셔서 성투하시길 바랍니다.